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今天是 2024年05月02日 星期四
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11月10日，A股三大指数集体收跌，沪指跌0.47%，收报3038.97点；深证成指跌0.53%，收报9978.54点；创业板指跌0.65%，收报2005.24点。
盘面上来看，医药电商概念股震荡走强，带动减肥药、仿制药、医疗器械等板块拉升，燃气板块盘中走高，多股直线拉涨，芯片、证券板块表现活跃，方正证券一度冲击涨停。市场成交额萎缩，今日仅有8274亿元，北向资金方面，沪股通流出33.15亿元，深股通流出15.50亿元，两市合计净流出48.64亿元。
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今日市场缩量，低位盘整，但是科创板100ETF（588120）开盘下探之后，迅速反弹，开启逆市上涨，全天收涨0.48%。
科创板100指数多只成份券日内斩获不俗涨幅。从指数布局来看，科创板100包含医药生物、电力设备、电子、机械设备、计算机等关系国家战略发展重要方向的硬科技。
具体来看，半导体芯片行业，消息面上，三星近期将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，明年一季度与二季度逐季调涨报价20%，而SK海力士也有相应提价计划。机构普遍预计存储芯片市场或将回暖，近期市场又传出英伟达已开发出三款针对中国区特供AI芯片，存储芯片、AI芯片等芯片细分市场关注度持续上升。
医疗行业，人口老龄化使得对诊断设备和医疗设施的需求不断增长。预计到2030年，全球医疗器械的潜在目标市场将高达8，000亿美元。其中，美国占3，000亿美元，中国占2，000亿美元。目前中国的创新药和创新器械作为高端制造业的代表，也开始快速的国产替代以及出口全球。本轮医疗反腐作为净化医药商业环境的重要一步，也将会对医药行业的发展产生深远影响。渠道力的削弱，产品力的提升，未来或将进一步增加国内医药产业的全球竞争力。
基本面来看，当前23Q3业绩公布，绝对增速看，科创板23Q3营收和盈利增速分别为6%、-39%，营收和盈利均拐点向上。全球经济体转型期间，中国市场有望迎来科技牛行情。科创100的科技属性或将长期受益于供给创新下的科技产业升级，类似70年代美日半导体产业、10年代中国移动互联网产业，值得重点关注。
近期，第二批科创板100ETF已经发行结束，预计很快就会上市，这意味着科创板100近期会迎来一批建仓资金。新的增量资金的持续流入，也有望带来一定机会。感兴趣的小伙伴可以通过已经上市的科创板100ETF（588120）提前锁定科创板100的投资机遇。没有股票账户的投资者，也可以关注科创板100ETF的联接基金（019867）。
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疫苗ETF（159643）逆市收涨0.36%，近10日涨幅也达到近5%。
疫苗板块近期两类产品进入人们关注的视野：流感疫苗和带状疱疹疫苗。每年接种流感疫苗是预防流行性感冒最有效的手段，可以显著降低接种者患流感和发生严重并发症的风险。步入秋冬季节，流感疫苗有望迎来季节性放量。根据中检院批签发数据，2020年国内流感疫苗接种率约4.2%。
带状疱疹（HZ）是一种疼痛性、传染性神经皮肤疾病，由潜伏性水痘-带状疱疹病毒（VZV）再激活引起。年龄上升和免疫力下降是VZV再激活的主要危险因素。带状疱疹发病率逐年上升，接种疫苗为最佳预防手段。除了美国以外，多数国家带状疱疹疫苗接种率还处于较低水平。
随着人口老龄化程度加深以及接种意识不断提高，中国带状疱疹疫苗市场从2015年的零增加至2021年的6亿元，并预计2025年增加至108亿元，2030年也将达到281亿元。
根据弗若斯特沙利文统计，预计到2025年，全球人用疫苗市场规模将达到约809亿美元，到2020年至2025年的复合增长率将达到17.3%，预计2031年将达到约1，367亿美元，2025年至2030年期间复合增长率将达到9.1%。
随着人民群众疫苗接种意识的不断增强，人均可支配收入增加，预计未来流感疫苗、带状疱疹疫苗等疫苗接种率将稳步提升。国内企业逐步加大研发投入，疫苗产品研发方兴未艾，研发管线顺利推进，疫苗市场有望迎来新的增长曲线。感兴趣的小伙伴可以通过疫苗ETF（159643）一键布局疫苗产业龙头，把握疫苗板块的长期投资机遇。
特约作者：国泰基金
