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今天是 2024年05月04日 星期六
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:南方H股联接A,代码005554)公布11月29日最新净值,下跌3.17%。
南方H股联接A成立于2018年2月12日,业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-36.42%,今年以来收益-12.17%,近一月收益-3.94%,近一年收益-7.96%,近三年收益-34.53%。近一年,该基金排名同类1484/2893。
基金经理为孙伟。孙伟自2018年1月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.42%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 0.20% | 2000 | 21.03万 |
00700 | 腾讯控股 | 0.16% | 600 | 16.86万 |
00939 | 建设银行 | 0.09% | 23000 | 9.33万 |
00941 | 中国移动 | 0.09% | 1500 | 9.04万 |
02318 | 中国平安 | 0.06% | 1500 | 6.17万 |
01398 | 工商银行 | 0.05% | 16000 | 5.54万 |
01810 | 小米集团-W | 0.05% | 4200 | 4.76万 |
03988 | 中国银行 | 0.04% | 18000 | 4.53万 |
00883 | 中国海洋石油 | 0.04% | 3000 | 3.79万 |
02015 | 理想汽车-W | 0.04% | 300 | 3.81万 |