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易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)(简称:易方达中证军工指数(LOF)A,代码502003)公布6月28日最新净值,上涨3.09%。
易方达中证军工指数(LOF)A成立于2015年7月8日,业绩比较基准为95%×中证军工指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益-29.85%,今年以来收益-7.87%,近一月收益-0.51%,近一年收益-18.31%,近三年收益-20.98%。近一年,该基金排名同类1945/3165。
基金经理为余海燕。余海燕自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 8.00% | 1662200 | 6150.14万 |
601989 | 中国重工 | 5.14% | 8474293 | 3949.02万 |
600893 | 航发动力 | 4.38% | 990706 | 3364.44万 |
600760 | 中航沈飞 | 3.88% | 819348 | 2981.61万 |
002179 | 中航光电 | 3.53% | 787864 | 2711.04万 |
002625 | 光启技术 | 3.25% | 1121086 | 2501.14万 |
000768 | 中航西飞 | 2.91% | 1033865 | 2237.28万 |
600372 | 中航机载 | 2.19% | 1438726 | 1681.87万 |
600482 | 中国动力 | 2.14% | 812650 | 1648.87万 |
000733 | 振华科技 | 2.03% | 287300 | 1562.34万 |