果链+芯片"全都要"!超150亿主力资金狂涌，电子ETF(515260)暴拉3.62%，东山精密等2股涨停，14只成份股涨超5%

时间： 2024-07-10 05:05     

今日，电子板块领涨两市，覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子50指数50只成份股中，48只个股收红，14只个股涨超5%，其中，闻泰科技、东山精密涨停封死涨停板，通富微电、蓝思科技飙涨逾9%，权重股工业富联、立讯精密、中芯国际等亦大幅跟涨。

热门ETF方面，紧密跟踪电子50指数的电子ETF（515260）震荡上攻，场内价格盘中上探3．77%，收涨3.62%，一举收复5日、10日、20日、30日四根均线。

资金面上，电子板块全天获主力资金净流入157.28亿元，霸居31个申万一级行业断层第一！电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股工业富联、立讯精密、东山精密分别获主力资金加仓9．37亿元、7．94亿元、7．32亿元，跻身A股吸金榜前五位！

消息面上，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）覆盖的苹果产业链和半导体芯片产业链均有催化：

①苹果产业链方面，隔夜苹果股价再探历史新高，苹果市值超越微软，重回美股第一，市场消息称，苹果iPhone16系列上调今年备货目标指引为9000万部左右。招商证券认为，苹果AI仅从iPhone15 Pro系列开始支持，有望推动老用户换机，预计2025年-2027年，iPhone有望走出持续上行趋势，A股苹果产业链或深度受益。

②半导体方面，隔夜美股半导体板块走高，英特尔涨6.15%，超威半导体涨3.95%，台积电盘中市值首次突破1万亿美元。根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升。近日，摩根士丹利上调了台积电目标价，或由于看好晶圆价格上涨的趋势，并认为AI半导体需求增长有可持续性。

海通证券表示，当前AI手机、AIPC等新产品正重构消费电子市场，复苏趋势逐渐明显。此外，人工智能性能的提升将对高性能芯片、存储器和传感器等关键半导体元件带来更高的需求，电子行业的复苏趋势，也是推动科技制造行情展开的重要因素。

基本面上，截至7月8日，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股中，有四家上市公司预告中报业绩，半导体行业龙头韦尔股份、澜起科技预计净利润同比高增超600%；“果链龙头”立讯精密预计净利润同比增长超20%，领益智造虽然净利润预计同比下降37%-45%左右，但多家机构发声看好领益智造后市潜力，值得注意的是，领益智造股价近21个交易日累涨58.95%。

展望后市，招商证券指出，当前半导体板块景气边际改善趋势明显，AI终端等创新产品渗透率望逐步提升。从确定性、景气度和估值三因素框架下，重点聚焦三条主线：

1）把握AI终端等消费电子和智能汽车等新品带来的产业链机会；

2）关注叠加AI算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的GPU、封测、设备、材料等公司；

3）把握确定性+估值组合，可关注望受益于行业周期性拐点来临的设计公司。

布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。

注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。

风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。