沪深300价值ETF申万菱信（560330）涨0.39%，成交额516.44万元

时间： 2024-07-13 06:01     

7月12日，申万菱信沪深300价值ETF（560330）收盘涨0.39%，成交额516.44万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）成立于2023年5月11日，基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信（560330）业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。

规模方面，截止7月11日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）最新份额为3513.00万份，最新规模为3610.66万元。回顾2023年12月29日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）份额为8613.00万份，规模为7805.96万元。即该基金今年以来份额减少59.21%，规模减少53.74%。

流动性方面，截止7月12日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）近20个交易日累计成交金额1.56亿元，日均成交金额781.85万元；今年以来，127个交易日，累计成交金额12.58亿元，日均成交金额990.65万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）现任基金经理为赵兵、王赟杰。赵兵自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益2.78%；王赟杰自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益2.78%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF申万菱信（560330）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、中信证券、工商银行、格力电器、交通银行、京东方A、江苏银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601318	中国平安	6.14%	7.59万	309.75万
600036	招商银行	5.57%	8.73万	281.11万
000333	美的集团	4.42%	3.47万	222.84万
601166	兴业银行	3.21%	10.25万	161.75万
600030	中信证券	2.62%	6.88万	132.10万
601398	工商银行	2.59%	24.71万	130.47万
000651	格力电器	2.48%	3.18万	125.01万
601328	交通银行	2.43%	19.37万	122.81万
000725	京东方A	2.12%	26.40万	107.18万
600919	江苏银行	2.03%	12.94万	102.23万

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