港股红利ETF（159691）跌1.40%，成交额2.05亿元

时间： 2024-07-17 05:20     

7月16日，港股红利ETF（159691）收盘跌1.40%，成交额2.05亿元。

港股红利ETF（159691）成立于2023年3月30日，基金全称为工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为港股红利ETF。该基金管理费率每年0.45%，托管费率每年0.07%。港股红利ETF（159691）业绩比较基准为经汇率调整后的中证港股通高股息精选指数收益率。

规模方面，截止7月15日，港股红利ETF（159691）最新份额为19.20亿份，最新规模为21.42亿元。回顾2023年12月29日，港股红利ETF（159691）份额为2.11亿份，规模为2.08亿元。即该基金今年以来份额增加808.80%，规模增加931.74%。

流动性方面，截止7月16日，港股红利ETF（159691）近20个交易日累计成交金额40.02亿元，日均成交金额2.00亿元；今年以来，129个交易日，累计成交金额149.74亿元，日均成交金额1.16亿元。

港股红利ETF（159691）现任基金经理为刘伟琳、史宝珖、何顺。刘伟琳自2023年3月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益12.56%；史宝珖自2023年3月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益12.56%；何顺自2024年5月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-5.76%。

最新定期报告显示，港股红利ETF（159691）重仓股包括东方海外国际、中国神华、海丰国际、中国石油股份、中国石油化工股份、中国海洋石油、太平洋航运、兖矿能源、中国财险、招商局港口，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00316	东方海外国际	12.39%	76.60万	6492.62万
01088	中国神华	7.63%	143.45万	3999.39万
01308	海丰国际	6.75%	273.00万	3538.08万
00857	中国石油股份	5.79%	500.80万	3034.85万
00386	中国石油化工股份	5.77%	750.00万	3022.50万
00883	中国海洋石油	5.65%	180.40万	2963.97万
02343	太平洋航运	5.28%	1349.50万	2766.47万
01171	兖矿能源	4.81%	169.10万	2519.59万
02328	中国财险	3.46%	193.80万	1813.97万
00144	招商局港口	3.08%	189.60万	1613.50万

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