一带一路ETF（515150）涨0.95%，成交额843.79万元

时间： 2024-07-27 06:25     

7月26日，富国中证国企一带一路ETF（515150）收盘涨0.95%，成交额843.79万元。

一带一路ETF（515150）成立于2019年11月6日，基金全称为富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。一带一路ETF（515150）业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。

规模方面，截止7月25日，一带一路ETF（515150）最新份额为5.64亿份，最新规模为6.53亿元。回顾2023年12月29日，一带一路ETF（515150）份额为5.73亿份，规模为6.33亿元。即该基金今年以来份额减少1.57%，规模增加3.08%。

流动性方面，截止7月26日，一带一路ETF（515150）近20个交易日累计成交金额1.67亿元，日均成交金额833.28万元；今年以来，137个交易日，累计成交金额15.81亿元，日均成交金额1153.73万元。

一带一路ETF（515150）现任基金经理为王保合。王保合自2019年11月6日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益15.79%。

最新定期报告显示，一带一路ETF（515150）重仓股包括中国海油、中海油服、许继电气、中国联通、海油发展、中国石油、潍柴动力、紫金矿业、华润三九、安迪苏，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600938	中国海油	1.79%	36.74万	1212.42万
601808	中海油服	1.74%	68.78万	1183.02万
000400	许继电气	1.61%	31.69万	1090.45万
600050	中国联通	1.57%	227.49万	1069.21万
600968	海油发展	1.51%	248.72万	1024.73万
601857	中国石油	1.44%	94.92万	979.55万
000338	潍柴动力	1.44%	60.32万	979.60万
601899	紫金矿业	1.40%	54.06万	949.88万
000999	华润三九	1.40%	22.35万	951.65万
600299	安迪苏	1.39%	97.27万	943.52万

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