价值ETF（510030）跌0.79%，成交额80.45万元

时间： 2024-07-27 06:29     

7月26日，上证180价值ETF（510030）收盘跌0.79%，成交额80.45万元。

价值ETF（510030）成立于2010年4月23日，基金全称为上证180价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为上证180价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。价值ETF（510030）业绩比较基准为上证风格指数系列中的上证180价值指数。

规模方面，截止7月25日，价值ETF（510030）最新份额为1.61亿份，最新规模为1.42亿元。回顾2023年12月29日，价值ETF（510030）份额为2.02亿份，规模为1.55亿元。即该基金今年以来份额减少20.27%，规模减少8.10%。

流动性方面，截止7月26日，价值ETF（510030）近20个交易日累计成交金额4912.09万元，日均成交金额245.60万元；今年以来，137个交易日，累计成交金额3.48亿元，日均成交金额254.21万元。

价值ETF（510030）现任基金经理为丰晨成。丰晨成自2015年11月13日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益73.58%。

最新定期报告显示，价值ETF（510030）重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、交通银行、工商银行、中国神华、农业银行、中国石油、中国建筑、江苏银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601318	中国平安	8.97%	30.10万	1244.96万
600036	招商银行	8.52%	34.61万	1183.17万
601166	兴业银行	5.16%	40.66万	716.34万
601328	交通银行	4.13%	76.83万	573.92万
601398	工商银行	4.02%	98.00万	558.60万
601088	中国神华	2.95%	9.22万	409.09万
601288	农业银行	2.80%	89.26万	389.18万
601857	中国石油	2.36%	31.69万	327.04万
601668	中国建筑	2.23%	58.20万	309.03万
600919	江苏银行	2.20%	41.05万	304.99万

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