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华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:华安大安全混合C,代码013618)公布7月26日最新净值,上涨3.30%。
华安大安全混合C成立于2021年10月18日,业绩比较基准为中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%。该基金成立以来收益-26.12%,今年以来收益-7.25%,近一月收益2.43%,近一年收益-14.82%。近一年,该基金排名同类3790/7420。
基金经理为舒灏。舒灏自2021年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002179 | 中航光电 | 7.35% | 274980 | 1046.3万 |
300114 | 中航电测 | 6.19% | 194600 | 880.57万 |
000768 | 中航西飞 | 6.15% | 363900 | 874.45万 |
600760 | 中航沈飞 | 5.92% | 209879 | 841.61万 |
688122 | 西部超导 | 5.78% | 214412 | 821.63万 |
600893 | 航发动力 | 5.66% | 220400 | 805.56万 |
300855 | 图南股份 | 5.12% | 275355 | 728.04万 |
600150 | 中国船舶 | 5.03% | 175731 | 715.4万 |
600435 | 北方导航 | 4.94% | 815200 | 702.7万 |
688543 | 国科军工 | 4.26% | 147594 | 606.17万 |