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建信沪深300指数(LOF)净值下跌0.38%

建信沪深300指数证券投资基金(LOF)(简称:建信沪深300指数(LOF),代码165309)公布9月13日最新净值,下跌0.38%。

建信沪深300指数(LOF)成立于2009年11月5日,业绩比较基准为95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率。该基金成立以来收益31.14%,今年以来收益-5.48%,近一月收益-4.40%,近一年收益-12.23%,近三年收益-29.61%。近一年,该基金排名同类809/3242。

基金经理为梁洪昀。梁洪昀自2009年9月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.14%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台4.86%125451840.84万
300750宁德时代2.50%52560946.24万
601318中国平安2.34%214332886.48万
600036招商银行2.23%246580843.06万
600900长江电力1.86%243700704.78万
000333美的集团1.66%97240627.2万
601899紫金矿业1.52%328092576.46万
601166兴业银行1.35%289701510.45万
000858五粮液1.31%38687495.35万
002594比亚迪1.19%18000450.45万

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