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今天是 2024年09月21日 星期六
上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金(简称:上银丰瑞一年持有期混合发起式A,代码019787)公布9月13日最新净值,上涨0.31%。
上银丰瑞一年持有期混合发起式A成立于2023年12月22日,业绩比较基准为中债-综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%。该基金成立以来收益10.07%,今年以来收益9.98%,近一月收益1.43%。
基金经理为许佳,赵治烨。许佳自2023年11月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.07%;赵治烨自2023年11月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.07%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300015 | 爱尔眼科 | 0.52% | 9000 | 9.29万 |
000568 | 泸州老窖 | 0.48% | 600 | 8.61万 |
300408 | 三环集团 | 0.44% | 2700 | 7.88万 |
600941 | 中国移动 | 0.42% | 700 | 7.53万 |
603517 | 绝味食品 | 0.30% | 3500 | 5.39万 |
300274 | 阳光电源 | 0.29% | 840 | 5.21万 |
300396 | 迪瑞医疗 | 0.27% | 2400 | 4.87万 |
688249 | 晶合集成 | 0.26% | 3242 | 4.76万 |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.26% | 800 | 4.6万 |
600048 | 保利发展 | 0.24% | 4900 | 4.29万 |