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易方达中证全指证券公司指数(LOF)A净值下跌0.05%

易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)(简称:易方达中证全指证券公司指数(LOF)A,代码502010)公布9月20日最新净值,下跌0.05%。

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A成立于2015年7月8日,业绩比较基准为95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益-34.96%,今年以来收益-9.25%,近一月收益1.43%,近一年收益-13.71%,近三年收益-30.51%。近一年,该基金排名同类1296/3264。

基金经理为余海燕。余海燕自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.67%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600030中信证券12.69%74818791.36亿
300059东方财富9.51%96804721.02亿
600837海通证券5.89%74008726335.15万
601688华泰证券4.52%39226904860.21万
601211国泰君安4.35%34549544681.46万
600999招商证券3.68%28446703956.94万
600958东方证券2.83%40080653046.13万
000166申万宏源2.77%69100732978.24万
601901方正证券2.72%37862502926.77万
000776广发证券2.57%22687292761.04万

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