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嘉实中证大农业ETF发起联接C净值下跌0.73%

嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:嘉实中证大农业ETF发起联接C,代码019280)公布9月20日最新净值,下跌0.73%。

嘉实中证大农业ETF发起联接C成立于2023年10月27日,业绩比较基准为中证大农业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-18.52%,今年以来收益-15.21%,近一月收益-2.98%。

基金经理为李直。李直自2023年9月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.52%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600887伊利股份0.20%12003.1万
603288海天味业0.18%8002.76万
600096云天化0.10%8001.55万
600873梅花生物0.08%13001.3万
600298安琪酵母0.07%4001.12万
600872中炬高新0.06%4009076
600141兴发集团0.06%5009540
603345安井食品0.05%1007431
600737中粮糖业0.04%6005754
600598北大荒0.04%5006245

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