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兴证全球兴晨六个月持有期混合型证券投资基金(简称:兴证全球兴晨六个月持有混合C,代码018621)公布9月20日最新净值,下跌0.12%。
兴证全球兴晨六个月持有混合C成立于2023年8月1日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合(全价)指数收益率×85%。该基金成立以来收益-0.12%,今年以来收益0.04%,近一月收益-0.34%,近一年收益-0.18%。近一年,该基金排名同类1108/7554。
基金经理为刘琦。刘琦自2023年6月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02688 | 新奥能源 | 3.37% | 73831 | 433.62万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.32% | 209000 | 427.28万 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2.46% | 84100 | 316.22万 |
300750 | 宁德时代 | 1.99% | 14200 | 255.64万 |
600519 | 贵州茅台 | 1.60% | 1400 | 205.43万 |
000333 | 美的集团 | 1.21% | 24200 | 156.09万 |
601857 | 中国石油 | 0.91% | 113200 | 116.82万 |
00700 | 腾讯控股 | 0.90% | 3396 | 115.42万 |
605589 | 圣泉集团 | 0.83% | 52600 | 106.73万 |
002475 | 立讯精密 | 0.79% | 26000 | 102.21万 |