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今天是 2024年10月05日 星期六
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)(简称:鹏华银行A,代码160631)公布9月30日最新净值,上涨4.41%。
鹏华银行A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证银行指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益37.69%,今年以来收益31.88%,近一月收益11.96%,近一年收益23.58%,近三年收益23.33%。近一年,该基金排名同类64/3072。
基金经理为余展昌。余展昌自2022年10月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 14.19% | 2865369 | 9796.7万 |
601166 | 兴业银行 | 9.46% | 3705781 | 6529.59万 |
601328 | 交通银行 | 7.57% | 7001754 | 5230.31万 |
601398 | 工商银行 | 7.37% | 8931843 | 5091.15万 |
601288 | 农业银行 | 5.14% | 8135479 | 3547.07万 |
600919 | 江苏银行 | 4.03% | 3741475 | 2779.92万 |
000001 | 平安银行 | 3.63% | 2472668 | 2509.76万 |
601988 | 中国银行 | 3.59% | 5371143 | 2481.47万 |
600000 | 浦发银行 | 3.57% | 2991982 | 2462.4万 |
601169 | 北京银行 | 3.19% | 3771566 | 2202.59万 |