平安安心灵活配置混合A：2024年第三季度利润-2.91万元 净值增长率-0.13%

时间： 2024-11-05 05:17     

AI基金平安安心灵活配置混合A（002304）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润-2.91万元，加权平均基金份额本期利润-0.0015元。报告期内，基金净值增长率为-0.13%，截至三季报末，基金规模为1418.49万元。

该基金属于灵活配置型基金。截至11月1日，单位净值为0.727元。基金经理是丁琳，目前管理4只基金。其中，截至11月1日，平安中证500指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达0.27%；平安消费精选混合A最低，为-20.69%。

基金管理人在三季报中表示，报告期内，针对市场风格的大幅变化，我们适度调整持仓，从前期的防守安全为主的策略转为适度积极的策略。我们认为目前已公布的政策未必足以大幅改善经济增长压力，后续的财政政策可能才是关键。因此在市场大幅上涨过程中需要保持适度冷静来应对。我们重点关注前期因市场整体悲观预期而被错杀的优质核心资产，其自身基本面扎实，业绩稳定性较高，估值在前期进入历史底部。

截至11月1日，平安安心灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为1.75%，位于同类可比基金851/920；近半年复权单位净值增长率为-12.64%，位于同类可比基金912/920；近一年复权单位净值增长率为-19.96%，位于同类可比基金904/920；近三年复权单位净值增长率为-44.95%，位于同类可比基金798/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5723，位于同类可比基金809/905。

截至11月1日，基金近三年最大回撤为54.7%，同类可比基金排名163/904。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.74%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.93%，同类平均为79.69%。2020年上半年末基金达到93.61%的最高仓位，2019年末最低，为24.85%。

截至2024年三季度末，基金规模为1418.49万元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、科思股份、九典制药、中际旭创、长电科技、今世缘、人福医药、海澜之家、水晶光电、口子窖。

核校：张蒲程

(原标题：平安安心灵活配置混合A：2024年第三季度利润-2.91万元 净值增长率-0.13%)

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