MSCIETF（512520）涨0.84%，成交额233.99万元

时间： 2024-11-05 05:24     

11月4日，MSCIETF（512520）收盘涨0.84%，成交额233.99万元。

MSCIETF（512520）成立于2018年4月26日，基金全称为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为MSCIETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。MSCIETF（512520）业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数收益率。

规模方面，截止11月1日，MSCIETF（512520）最新份额为7805.64万份，最新规模为9232.51万元。回顾2023年12月29日，MSCIETF（512520）份额为9305.64万份，规模为9677.87万元。即该基金今年以来份额减少16.12%，规模减少4.60%。

流动性方面，截止11月4日，MSCIETF（512520）近20个交易日累计成交金额9129.81万元，日均成交金额456.49万元；今年以来，201个交易日，累计成交金额6.22亿元，日均成交金额309.68万元。

MSCIETF（512520）现任基金经理为柳军。柳军自2018年4月26日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益51.28%。

最新定期报告显示，MSCIETF（512520）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、中国平安、比亚迪、农业银行、兴业银行、工商银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	5.05%	2749.00	480.53万
300750	宁德时代	2.53%	9560.00	240.81万
600036	招商银行	1.78%	4.52万	169.82万
600900	长江电力	1.69%	5.37万	161.22万
000858	五粮液	1.45%	8506.00	138.23万
601318	中国平安	1.41%	2.35万	134.41万
002594	比亚迪	1.28%	3971.00	122.03万
601288	农业银行	0.94%	18.67万	89.60万
601166	兴业银行	0.92%	4.55万	87.64万
601398	工商银行	0.89%	13.79万	85.23万

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