中欧半导体产业股票发起A：2024年第三季度利润138.94万元 净值增长率14.24%

时间： 2024-11-06 05:02     

AI基金中欧半导体产业股票发起A（019759）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润138.94万元，加权平均基金份额本期利润0.1203元。报告期内，基金净值增长率为14.24%，截至三季报末，基金规模为1111.48万元。

该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至11月4日，单位净值为1.107元。基金经理是钱亚婷，目前管理8只基金。其中，截至11月4日，中欧互通精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达17.55%；中欧小盘成长混合A最低，为0.56%。

基金管理人在三季报中表示，本基金是以中证全指半导体产品与设备指数为主要标准配置基金资产，投资于本基金界定的半导体产业相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。半导体是科技新质生产力的底层基座，在当前全球形势复杂多变的背景下，半导体的国产自主可控有着重要的安全意义。因此，我们看好国内半导体“大基金”三期引领半导体的国产化进程的持续推进，特别是其中的先进制造、设备和材料环节的投资机会。同时也密切关注 AI 终端等电子创新方向对行业需求的积极影响。在未来的一到两年里，AI 对半导体需求的推动作用，有望从高端算力及存储芯片逐步下沉到更广泛的消费电子终端领域，从而带动半导体材料、芯片设计、晶圆代工和封测等产业链各环节的逐步复苏。

截至11月4日，中欧半导体产业股票发起A近三个月复权单位净值增长率为30.36%，位于同类可比基金5/49；近半年复权单位净值增长率为29.71%，位于同类可比基金2/49。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.0709。

截至11月4日，基金成立以来最大回撤为32.14%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为29.29%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为88.19%，同类平均为87.95%。2024年三季度末基金达到90.17%的最高仓位，2024年上半年末最低，为87.18%。

截至2024年三季度末，基金规模为1111.48万元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、北方华创、海光信息、韦尔股份、寒武纪、中微公司、澜起科技、兆易创新、长电科技、紫光国微。

核校：孙萍

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