中欧睿泽混合A：2024年第三季度利润7638.68万元 净值增长率14.36%

时间： 2024-11-06 05:04     

AI基金中欧睿泽混合A（011710）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润7638.68万元，加权平均基金份额本期利润0.0856元。报告期内，基金净值增长率为14.36%，截至三季报末，基金规模为6.23亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日，单位净值为0.694元。基金经理是许文星，目前管理5只基金近一年均为负收益。其中，截至11月4日，中欧创业板两年混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-6.78%；中欧睿泽混合A最低，为-14.29%。

基金管理人在三季报中表示，展望未来，我们认为市场内部的定价水平即将开始进入分化状态，在未来需要围绕着股东回报、盈利回升、长期增长的视角，去寻找潜在回报水平更有吸引力的资产。在未来的一段时间内，稳消费、促就业将是政策选择的基本取向，其中提升中低收入人群的基本保障、减轻公共服务的负担、稳定居民财产性收入预期、扭转中长期收入悲观预期带来的资本回报预期、减轻教育生育等基本需求的负担、提升民营经济活力、而适当减少部分过剩的制造业和基建产能投资，是相对长效平稳的经济结构性转型路径。在这样的背景之下，企业盈利能力的回升、长期增长信心的恢复、股东回报水平的上升将成为资产价格企稳回升的最根本动力。在当下，我们围绕居民的衣食住行、吃喝玩乐等最基本需求，在各个行业中寻找竞争优势稳定、定价水平低、盈利回升潜力大、股东回报动力强、长期增长空间足的优秀企业，构建一个预期风险收益水平更突出的投资组合。

截至11月4日，中欧睿泽混合A近三个月复权单位净值增长率为17.95%，位于同类可比基金85/256；近半年复权单位净值增长率为2.13%，位于同类可比基金175/256；近一年复权单位净值增长率为-14.29%，位于同类可比基金246/255；近三年复权单位净值增长率为-31.11%，位于同类可比基金126/222。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1263，位于同类可比基金86/220。

截至11月4日，基金近三年最大回撤为51.68%，同类可比基金排名65/224。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.64%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.82%，同类平均为85.69%。2023年末基金达到92.17%的最高仓位，2023年一季度末最低，为82.48%。

截至2024年三季度末，基金规模为6.23亿元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宋城演艺、北京人力、晨光股份、顾家家居、招商积余、新锐股份、立高食品、长海股份、安井食品、首旅酒店。

核校：张蒲程

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