上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A：2024年第三季度利润2280.14万元 净值增长率5.88%

时间： 2024-11-12 05:40     

AI基金上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A（012332）披露2024年三季报，第三季度基金利润2280.14万元，加权平均基金份额本期利润0.0484元。报告期内，基金净值增长率为5.88%，截至三季度末，基金规模为4.14亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为0.885元。基金经理是卢扬，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，上银鑫卓混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.18%；上银鑫恒混合A最低，为8.43%。

基金管理人在三季报中表示，展望4季度，在投资标的选择方面，在市场整体下行风险不大的情况下，本基金将更加偏重于自下而上选股，更关注于行业竞争格局的演变以及企业自身经营状况的改善，同时也将结合已经公布的中报，针对持仓公司的市场份额变动、竞争格局演变、业绩增长前景以及重点财务指标变动等综合考量，对组合进行持续的优化和调整。

截至11月8日，上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为4.32%，位于同类可比基金881/920；近半年复权单位净值增长率为3.64%，位于同类可比基金593/920；近一年复权单位净值增长率为15.33%，位于同类可比基金120/920；近三年复权单位净值增长率为-13.45%，位于同类可比基金279/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.184，位于同类可比基金475/905。

截至11月8日，基金近三年最大回撤为28.85%，同类可比基金排名802/905。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.77%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为63.77%，同类平均为79.77%。2021年末基金达到68.08%的最高仓位，2022年上半年末最低，为51.92%。

截至2024年三季度末，基金规模为4.14亿元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是农业银行、工商银行、建设银行、中国移动、中国海油、格力电器、中国神华、伊利股份、美的集团、中国石油。

核校：杨宁

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