富国国家安全主题混合A：2024年第三季度利润2516.42万元 净值增长率9.08%

时间： 2024-11-12 05:41     

AI基金富国国家安全主题混合A（001268）披露2024年三季报，第三季度基金利润2516.42万元，加权平均基金份额本期利润0.0619元。报告期内，基金净值增长率为9.08%，截至三季度末，基金规模为3.06亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为0.814元。基金经理是董治国，目前管理1只基金。截至11月8日，近一年复权单位净值增长率为2.13%。

基金管理人在三季报中表示，报告期内仍然围绕国家安全主题，重点配置了军工、高端制造等相关行业，仓位有所提升。我们判断2025-2026年军工板块景气度有望逐步回升，叠加当前估值水平，我们认为军工板块配置价值逐步显现。 当前权益市场目前仍处于底部区间，我们将继续努力挖掘个股，力争为投资人带来收益。

截至11月8日，富国国家安全主题混合A近三个月复权单位净值增长率为23.52%，位于同类可比基金219/645；近半年复权单位净值增长率为13.69%，位于同类可比基金160/644；近一年复权单位净值增长率为2.13%，位于同类可比基金380/622；近三年复权单位净值增长率为-31.60%，位于同类可比基金239/393。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3135，位于同类可比基金257/385。

截至11月8日，基金近三年最大回撤为53.53%，同类可比基金排名100/399。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.91%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.63%，同类平均为84.96%。2021年末基金达到94.39%的最高仓位，2020年一季度末最低，为73.42%。

截至2024年三季度末，基金规模为3.06亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是北方华创、新易盛、中航沈飞、航发动力、杰瑞股份、中航重机、航发控制、伊之密、宝钛股份、思源电气。

核校：杨宁

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