中金安心回报A：2024年第三季度利润193.88万元 净值增长率1.8%

时间： 2024-11-13 05:33     

AI基金集合-中金安心回报A（920011）披露2024年三季报，第三季度基金利润193.88万元，加权平均基金份额本期利润0.0182元。报告期内，基金净值增长率为1.8%，截至三季度末，基金规模为1.11亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至11月11日，单位净值为1.078元。基金经理是顾柔刚和安安，目前共同管理1只基金。截至11月11日，近一年复权单位净值增长率为5.58%。

基金管理人在三季报中表示，展望四季度，我们认为当前权益市场仍属于政策驱动行情，市场表现取决于政策力度及效果。近期政策或出台频率较高、覆盖范围较广，但力度可能较难超预期，因此权益市场或会在一轮估值修复后震荡为主，但底部位置较三季度低点或会有明显抬升。

截至11月11日，集合-中金安心回报A近三个月复权单位净值增长率为3.01%，位于同类可比基金87/155；近半年复权单位净值增长率为2.15%，位于同类可比基金84/155；近一年复权单位净值增长率为5.58%，位于同类可比基金67/155；近三年复权单位净值增长率为-22.13%，位于同类可比基金152/154。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-1.1001，位于同类可比基金149/154。

截至11月11日，基金近三年最大回撤为28.89%，同类可比基金排名5/153。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为13.99%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为39.73%，同类平均为18.65%。2023年一季度末基金达到82.09%的最高仓位，2021年上半年末最低，为12%。

截至2024年三季度末，基金规模为1.11亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、中国移动、分众传媒、招金矿业、北方华创、中国海洋石油、扬农化工、中国太保、嘉友国际、晋控煤业。

核校：王博

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