中证A100ETF（159631）跌1.38%，成交额994.91万元

时间： 2024-11-16 05:25     

11月15日，招商中证A100ETF（159631）收盘跌1.38%，成交额994.91万元。

中证A100ETF（159631）成立于2022年8月18日，基金全称为招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为招商中证A100ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。中证A100ETF（159631）业绩比较基准为中证A100指数收益率。

规模方面，截止11月14日，中证A100ETF（159631）最新份额为1.53亿份，最新规模为1.56亿元。回顾2023年12月29日，中证A100ETF（159631）份额为2.35亿份，规模为1.98亿元。即该基金今年以来份额减少34.84%，规模减少21.13%。

流动性方面，截止11月15日，中证A100ETF（159631）近20个交易日累计成交金额1.90亿元，日均成交金额948.34万元；今年以来，210个交易日，累计成交金额19.65亿元，日均成交金额935.92万元。

中证A100ETF（159631）现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2024年6月8日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益15.93%。

最新定期报告显示，中证A100ETF（159631）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、紫金矿业、比亚迪、中信证券、恒瑞医药，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	9.23%	9607.00	1679.30万
300750	宁德时代	5.50%	3.98万	1001.51万
601318	中国平安	5.12%	16.32万	931.71万
600036	招商银行	3.89%	18.81万	707.44万
000333	美的集团	3.11%	7.44万	565.89万
600900	长江电力	3.07%	18.58万	558.33万
601899	紫金矿业	2.49%	25.03万	454.04万
002594	比亚迪	2.28%	1.35万	414.87万
600030	中信证券	2.21%	14.81万	402.83万
600276	恒瑞医药	1.95%	6.78万	354.59万

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