权重搭台，主题唱戏！三六零带火AI和飞行汽车？

时间： 2024-05-08 04:17     

权重搭台，主题唱戏。

今天上午，A股多点开花：化工、合成生物、军工信息化、飞行汽车、AI语料等板块上涨。

A股三大指数上午发生巧合一幕。上午收盘，上证指数下跌0.13%，深证成指下跌0.31%，创业板指下跌0.31%。其实还有更巧合的，2023年7月28日上午收盘，上证指数上涨1.38%，深证成指上涨1.38%，创业板指上涨1.38%。

韩国综合指数上午大涨。

消息面上，韩国金融监督院当地时间5月6日发布通报称，迄今为止已发现九家全球投行（未具体点名）进行了价值2112亿韩元（约合1.56亿美元）的非法做空交易，总计非法做空了164只股票。韩国金融监督院高级副院长日前表示，这九家银行中有两家已面临金融当局的处罚，并因涉嫌违反国家资本市场法而被移交给检察官作进一步调查。金融监管机构目前正计划对其他七家银行的处罚进行审查。近几个月来，随着韩国当局采取措施打击裸卖空，即在未借入股票的情况下出售股票的行为，全球银行和对冲基金的活动在韩国受到了越来越严格的审查。

化工板块继续走强

化工板块历来是A股的牛股集中营，方大炭素、联创股份、建新股份……这些年跑出不少牛股。最近化工板块持续活跃，今天上午，板块继续上涨，环氧丙烷、染料、钛白粉、氟化工等板块涨幅居前。宝丽迪、建新股份、百川股份等概念股继续大涨。

产品涨价是板块最近大涨最直接的催化因素。中信证券总结了2024年一季度以来价格相较成本实现超额增长的化工品种，包括制冷剂、TMA、粘胶长丝、硝基氯苯、麦芽酚、维生素、MMA等。TMA龙头股正丹股份最近备受市场关注，正丹股份今日停牌，4月以来截至5月6日，该股累计涨超450%。根据生意社TMA的报价，该产品从2月底的17300元/吨涨到5月6日的36500元/吨，价格已然翻倍。

从行业基本面角度看，目前在供需两端都有积极变化。从供给端看，化工扩产已显著退潮，盈利能力筑底回升。国盛证券表示，历史上化工板块利润率和在建工程增速确认拐点的季度具有较强的反向同步性。截至2024年一季度，在建工程增速已连续回落。固定资产增速可反映新增产能的冲击是否边际放缓。在本轮周期中，基础化工板块的固定资产增速已于2024年一季度开始拐头回落。按照历史经验，若固定资产增速持续下行（说明产能投放已进入尾声），板块利润率有望迎来上行，而市场或将提前反应。

再看需求端，有机构认为，2024年春节后化工下游行业进入传统“金三银四”需求旺季，拉动中游需求回暖。随着国内经济延续复苏态势，多项产业支持政策逐步落地，中长期看化工行业整体景气度将企稳回升。

此外，中国物流与采购联合会5日公布4月份中国大宗商品价格指数。从指数运行情况看，4月份指数连续两月上涨，并且涨幅有所扩大。分行业看，有色、化工价格指数环比继续保持上涨态势。

国信证券表示，建议关注草甘膦、制冷剂、纯碱等具备价格上涨属性的化工产品。此外，受海外降息周期带动替换需求提振、海外供给端产能出清等因素影响，建议关注轮胎、钛白粉、MDI等出口增速较高品种。

三六零带火AI和飞行汽车？

今天上午，三六零上涨7.42%，盘中一度涨停。

凭借卖车大火的周鸿祎日前在微博上表示，他收到了新的代步工具，不是手扶拖拉机，也不是共享单车。网友猜测，周鸿祎可能是收到了飞行汽车。今天上午，AI和飞行汽车板块表现都较为活跃。网友调侃：老周凭借一己之力，今天带火了两大板块。

AI和飞行汽车板块上午冲高回落。巧合的是，盘中最新报道称，周鸿祎原定今日与小鹏汇天创始人、总裁赵德力直播试驾小鹏汇天飞行汽车，但因小鹏汇天方面试飞手续未能办理完成，今日周鸿祎将试驾的飞行汽车无法起飞。

其实，AI应用端上午表现活跃背后另有催化。5月6日消息，Kimi智能助手官宣节后第一次大更新，现支持在网页聊天框输入@或在左侧工具栏即可点击使用Kimi+助手功能。该功能旨在解决特定问题，也可组成AI生产线。据介绍，Kimi+智能助手支持研报生成、提示词等文案生成功能及200万字无损上下文等能力。受此消息刺激，值得买“20CM”一字涨停，华策影视、掌阅科技等个股涨势显著。