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今天是 2024年05月18日 星期六
广发港股通优质增长混合型证券投资基金(简称:广发港股通优质增长混合C,代码013392)公布12月4日最新净值,下跌3.57%。
广发港股通优质增长混合C成立于2021年8月19日,业绩比较基准为人民币计价的恒生指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益-37.00%,今年以来收益-24.89%,近一月收益-11.36%,近一年收益-19.84%。近一年,该基金排名同类5712/6844。
基金经理为樊力谨。樊力谨自2021年8月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-37%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 8.13% | 363695 | 1.02亿 |
00388 | 香港交易所 | 6.74% | 315587 | 8473.46万 |
03690 | 美团-W | 6.21% | 742704 | 7810.3万 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 6.02% | 3994000 | 7568.25万 |
02269 | 药明生物 | 5.55% | 1666000 | 6978.84万 |
06078 | 海吉亚医疗 | 5.53% | 1725200 | 6949.79万 |
02020 | 安踏体育 | 5.38% | 836000 | 6762.33万 |
02367 | 巨子生物 | 5.00% | 2017000 | 6283.67万 |
01368 | 特步国际 | 4.93% | 9302634 | 6197.41万 |
09922 | 九毛九 | 4.30% | 5521000 | 5400.61万 |