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永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金(简称:永赢乾元三年定开,代码007944)公布2月21日最新净值,上涨3.41%。
永赢乾元三年定开成立于2020年1月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中国债券综合全价指数收益率×25%。该基金成立以来收益-23.96%,今年以来收益4.82%,近一月收益10.28%,近一年收益-28.59%,近三年收益-46.81%。近一年,该基金排名同类5419/6963。
基金经理为李永兴。李永兴自2019年12月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 9.83% | 153900 | 620.22万 |
603816 | 顾家家居 | 9.65% | 173971 | 608.9万 |
600036 | 招商银行 | 9.01% | 204476 | 568.85万 |
600048 | 保利发展 | 8.78% | 559500 | 553.91万 |
000001 | 平安银行 | 8.54% | 573800 | 538.8万 |
001979 | 招商蛇口 | 8.14% | 539000 | 513.67万 |
000002 | 万科A | 7.28% | 439100 | 459.3万 |
603833 | 欧派家居 | 6.85% | 62100 | 432.28万 |
600383 | 金地集团 | 6.20% | 896677 | 390.95万 |
601628 | 中国人寿 | 5.80% | 129100 | 366万 |