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今天是 2024年05月11日 星期六
嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:嘉实中证软件服务ETF联接C,代码012620)公布4月26日最新净值,上涨3.35%。
嘉实中证软件服务ETF联接C成立于2021年10月21日,业绩比较基准为中证软件服务指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-40.77%,今年以来收益-16.08%,近一月收益-6.19%,近一年收益-35.33%。近一年,该基金排名同类3026/3096。
基金经理为田光远。田光远自2021年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-40.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688111 | 金山办公 | 0.01% | 75 | 2.18万 |
002230 | 科大讯飞 | 0.00% | 18 | 876.96 |
002373 | 千方科技 | 0.00% | 3 | 31.59 |
688561 | 奇安信 | 0.00% | 111 | 3496.5 |