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西藏东财中证沪港深创新药产业指数型发起式证券投资基金(简称:东财中证沪港深创新药指数发起式C,代码014129)公布5月6日最新净值,上涨3.49%。
东财中证沪港深创新药指数发起式C成立于2021年11月18日,业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-41.62%,今年以来收益-15.75%,近一月收益4.01%,近一年收益-24.94%。近一年,该基金排名同类2866/3108。
基金经理为吴逸,姚楠燕。吴逸自2021年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-41.62%;姚楠燕自2021年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-41.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 12.12% | 295096 | 1356.56万 |
06160 | 百济神州 | 8.03% | 104300 | 899.2万 |
603259 | 药明康德 | 7.13% | 172800 | 797.99万 |
02269 | 药明生物 | 4.15% | 358000 | 464.1万 |
01801 | 信达生物 | 4.14% | 135500 | 463.1万 |
300122 | 智飞生物 | 4.05% | 101000 | 453.89万 |
01093 | 石药集团 | 3.99% | 802000 | 447.14万 |
000661 | 长春高新 | 2.92% | 27200 | 326.92万 |
002422 | 科伦药业 | 2.71% | 99300 | 303.36万 |
01177 | 中国生物制药 | 2.32% | 949000 | 259.82万 |