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建信港股通精选混合型证券投资基金(简称:建信港股通精选混合C,代码011970)公布5月6日最新净值,上涨3.63%。
建信港股通精选混合C成立于2021年9月29日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×60%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%。该基金成立以来收益-18.38%,今年以来收益11.47%,近一月收益9.82%,近一年收益-6.87%。近一年,该基金排名同类3275/7197。
基金经理为刘克飞。刘克飞自2021年9月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.38%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.90% | 18875 | 519.84万 |
03606 | 福耀玻璃 | 7.92% | 116481 | 416.05万 |
03690 | 美团-W | 6.82% | 40800 | 358.04万 |
601799 | 星宇股份 | 6.40% | 24000 | 336.14万 |
09992 | 泡泡玛特 | 5.62% | 113200 | 295.04万 |
02020 | 安踏体育 | 5.20% | 36200 | 273.04万 |
00883 | 中国海洋石油 | 5.11% | 163381 | 268.38万 |
09896 | 名创优品 | 4.76% | 68574 | 250.22万 |
02273 | 固生堂 | 4.33% | 57507 | 227.3万 |
03998 | 波司登 | 3.45% | 511017 | 181.14万 |