6月28日,方正富邦科创创业50ETF(588310)收盘跌0.59%,成交额110.49万元。
双创ETF基金(588310)成立于2021年11月22日,基金全称为方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦科创创业50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。双创ETF基金(588310)业绩比较基准为中证科创创业50指数收益率。
规模方面,截止6月27日,双创ETF基金(588310)最新份额为7023.75万份,最新规模为3549.10万元。回顾2023年12月29日,双创ETF基金(588310)份额为8103.75万份,规模为4524.32万元。即该基金今年以来份额减少13.33%,规模减少21.56%。
流动性方面,截止6月28日,双创ETF基金(588310)近20个交易日累计成交金额1192.83万元,日均成交金额59.64万元;今年以来,117个交易日,累计成交金额1.16亿元,日均成交金额99.15万元。
双创ETF基金(588310)现任基金经理为徐维君、于润泽。徐维君自2022年3月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.44%;于润泽自2022年3月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.44%。
最新定期报告显示,双创ETF基金(588310)重仓股包括宁德时代、迈瑞医疗、汇川技术、阳光电源、中际旭创、中芯国际、海光信息、金山办公、中微公司、传音控股,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 11.66% | 2.26万 | 429.00万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.49% | 1.11万 | 312.42万 |
300124 | 汇川技术 | 6.47% | 3.89万 | 238.15万 |
300274 | 阳光电源 | 5.36% | 1.90万 | 197.22万 |
300308 | 中际旭创 | 4.98% | 1.17万 | 183.18万 |
688981 | 中芯国际 | 4.27% | 3.60万 | 157.07万 |
688041 | 海光信息 | 3.57% | 1.70万 | 131.34万 |
688111 | 金山办公 | 3.31% | 4185.00 | 121.78万 |
688012 | 中微公司 | 3.21% | 7900.00 | 117.95万 |
688036 | 传音控股 | 2.71% | 5930.00 | 99.78万 |
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