国寿300ETF（510380）涨0.10%，成交额1.78万元

时间： 2024-06-29 05:31     

6月28日，国寿安保沪深300ETF（510380）收盘涨0.10%，成交额1.78万元。

国寿300ETF（510380）成立于2018年1月19日，基金全称为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为国寿安保沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。国寿300ETF（510380）业绩比较基准为沪深300指数。

规模方面，截止6月27日，国寿300ETF（510380）最新份额为15.16亿份，最新规模为14.75亿元。回顾2023年12月29日，国寿300ETF（510380）份额为13.60亿份，规模为13.05亿元。即该基金今年以来份额增加11.47%，规模增加13.06%。

流动性方面，截止6月28日，国寿300ETF（510380）近20个交易日累计成交金额3632.66万元，日均成交金额181.63万元；今年以来，117个交易日，累计成交金额9011.58万元，日均成交金额77.02万元。

国寿300ETF（510380）现任基金经理为李康。李康自2018年1月19日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-2.68%。

最新定期报告显示，国寿300ETF（510380）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、五粮液、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	5.94%	4.60万	7836.41万
300750	宁德时代	2.79%	19.34万	3676.93万
601318	中国平安	2.44%	78.85万	3217.90万
600036	招商银行	2.21%	90.68万	2919.82万
000333	美的集团	1.75%	36.03万	2313.85万
000858	五粮液	1.65%	14.22万	2182.93万
601899	紫金矿业	1.54%	120.73万	2030.66万
600900	长江电力	1.35%	71.69万	1787.33万
601166	兴业银行	1.27%	106.57万	1681.71万
600276	恒瑞医药	1.14%	32.72万	1504.27万

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