7月1日,湾创ETF(159976)收盘涨0.00%,成交额18.56万元。
湾创ETF(159976)成立于2019年11月1日,基金全称为工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为湾创ETF。该基金管理费率每年0.25%,托管费率每年0.05%。湾创ETF(159976)业绩比较基准为粤港澳大湾区创新100指数收益率。
规模方面,截止6月28日,湾创ETF(159976)最新份额为1.11亿份,最新规模为1.02亿元。回顾2023年12月29日,湾创ETF(159976)份额为1.04亿份,规模为9200.13万元。即该基金今年以来份额增加6.74%,规模增加10.78%。
流动性方面,截止7月1日,湾创ETF(159976)近20个交易日累计成交金额589.51万元,日均成交金额29.48万元;今年以来,118个交易日,累计成交金额7629.15万元,日均成交金额64.65万元。
湾创ETF(159976)现任基金经理为史宝珖、李锐敏。史宝珖自2022年3月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.46%;李锐敏自2023年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.22%。
最新定期报告显示,湾创ETF(159976)重仓股包括腾讯控股、招商银行、中国平安、美的集团、香港交易所、中信证券、格力电器、比亚迪、迈瑞医疗、立讯精密,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.37% | 3.11万 | 856.53万 |
600036 | 招商银行 | 7.85% | 22.28万 | 717.56万 |
601318 | 中国平安 | 7.85% | 17.59万 | 717.80万 |
000333 | 美的集团 | 6.31% | 8.98万 | 576.70万 |
00388 | 香港交易所 | 5.20% | 2.30万 | 474.97万 |
600030 | 中信证券 | 3.57% | 17.01万 | 326.68万 |
000651 | 格力电器 | 3.50% | 8.14万 | 320.04万 |
002594 | 比亚迪 | 3.47% | 1.56万 | 316.77万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.99% | 9700.00 | 273.02万 |
002475 | 立讯精密 | 2.69% | 8.37万 | 246.24万 |
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