沪深300价值ETF（159510）跌0.63%，成交额233.26万元

时间： 2024-07-06 05:46     

7月5日，华夏中证智选300价值稳健策略ETF（159510）收盘跌0.63%，成交额233.26万元。

沪深300价值ETF（159510）成立于2023年7月31日，基金全称为华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华夏中证智选300价值稳健策略ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF（159510）业绩比较基准为中证智选300价值稳健策略指数收益率。

规模方面，截止7月4日，沪深300价值ETF（159510）最新份额为1.57亿份，最新规模为1.50亿元。回顾2023年12月29日，沪深300价值ETF（159510）份额为1.91亿份，规模为1.69亿元。即该基金今年以来份额减少17.79%，规模减少11.13%。

流动性方面，截止7月5日，沪深300价值ETF（159510）近20个交易日累计成交金额6281.11万元，日均成交金额314.06万元。

沪深300价值ETF（159510）现任基金经理为赵宗庭。赵宗庭自2023年7月31日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-4.24%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF（159510）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、兴业银行、格力电器、五粮液、迈瑞医疗、京东方A、工商银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	8.32%	7200.00	1226.09万
300750	宁德时代	4.20%	3.25万	618.02万
601318	中国平安	3.27%	11.80万	481.56万
600036	招商银行	2.87%	13.12万	422.46万
601166	兴业银行	2.70%	25.16万	397.02万
000651	格力电器	2.53%	9.47万	372.27万
000858	五粮液	2.41%	2.31万	354.61万
300760	迈瑞医疗	2.24%	1.17万	329.31万
000725	京东方A	2.01%	72.90万	295.97万
601398	工商银行	2.00%	55.69万	294.04万

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