800价值ETF（560030）涨0.57%，成交额771.12万元

时间： 2024-07-06 05:47     

7月5日，汇添富中证800价值ETF（560030）收盘涨0.57%，成交额771.12万元。

800价值ETF（560030）成立于2023年6月20日，基金全称为汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为汇添富中证800价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。800价值ETF（560030）业绩比较基准为中证800价值指数收益率。

规模方面，截止7月4日，800价值ETF（560030）最新份额为4443.20万份，最新规模为4724.01万元。回顾2023年12月29日，800价值ETF（560030）份额为6143.20万份，规模为5834.81万元。即该基金今年以来份额减少27.67%，规模减少19.04%。

流动性方面，截止7月5日，800价值ETF（560030）近20个交易日累计成交金额7882.66万元，日均成交金额394.13万元。

800价值ETF（560030）现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年6月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益6.32%。

最新定期报告显示，800价值ETF（560030）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、兴业银行、中信证券、工商银行、格力电器、交通银行、京东方A，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601318	中国平安	4.65%	5.78万	235.88万
600036	招商银行	4.22%	6.65万	214.13万
000333	美的集团	3.33%	2.63万	168.90万
600900	长江电力	2.58%	5.25万	130.88万
601166	兴业银行	2.43%	7.80万	123.08万
600030	中信证券	1.98%	5.24万	100.61万
601398	工商银行	1.96%	18.81万	99.32万
000651	格力电器	1.87%	2.42万	95.13万
601328	交通银行	1.84%	14.75万	93.52万
000725	京东方A	1.61%	20.10万	81.61万

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