7月25日,浦银安盛创业板ETF(159810)收盘涨0.15%,成交额171.60万元。
创业板ETF浦银(159810)成立于2020年6月12日,基金全称为浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浦银安盛创业板ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。创业板ETF浦银(159810)业绩比较基准为创业板指数收益率。
规模方面,截止7月24日,创业板ETF浦银(159810)最新份额为5747.55万份,最新规模为3811.20万元。回顾2023年12月29日,创业板ETF浦银(159810)份额为5947.55万份,规模为4467.20万元。即该基金今年以来份额减少3.36%,规模减少14.68%。
流动性方面,截止7月25日,创业板ETF浦银(159810)近20个交易日累计成交金额4661.27万元,日均成交金额233.06万元;今年以来,136个交易日,累计成交金额4.76亿元,日均成交金额350.17万元。
创业板ETF浦银(159810)现任基金经理为高钢杰、宋施怡。高钢杰自2020年7月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-37.89%;宋施怡自2024年3月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.80%。
最新定期报告显示,创业板ETF浦银(159810)重仓股包括宁德时代、迈瑞医疗、东方财富、中际旭创、温氏股份、汇川技术、阳光电源、新易盛、亿纬锂能、爱尔眼科,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 17.77% | 3.96万 | 713.64万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.94% | 8200.00 | 238.55万 |
300059 | 东方财富 | 5.08% | 19.34万 | 204.18万 |
300308 | 中际旭创 | 4.61% | 1.34万 | 185.03万 |
300498 | 温氏股份 | 4.13% | 8.37万 | 165.93万 |
300124 | 汇川技术 | 3.81% | 2.98万 | 152.87万 |
300274 | 阳光电源 | 3.41% | 2.21万 | 136.84万 |
300502 | 新易盛 | 2.52% | 9600.00 | 101.33万 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.94% | 1.95万 | 77.84万 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.71% | 6.67万 | 68.87万 |
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