A100ETF基金（159630）涨0.73%，成交额264.61万元

时间： 2024-07-27 06:17     

7月26日，汇添富中证100ETF（159630）收盘涨0.73%，成交额264.61万元。

A100ETF基金（159630）成立于2022年10月20日，基金全称为汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为汇添富中证100ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。A100ETF基金（159630）业绩比较基准为中证100指数收益率。

规模方面，截止7月25日，A100ETF基金（159630）最新份额为2311.37万份，最新规模为2219.15万元。回顾2023年12月29日，A100ETF基金（159630）份额为5711.37万份，规模为5406.39万元。即该基金今年以来份额减少59.53%，规模减少58.95%。

流动性方面，截止7月26日，A100ETF基金（159630）近20个交易日累计成交金额6650.48万元，日均成交金额332.52万元；今年以来，137个交易日，累计成交金额7.02亿元，日均成交金额512.08万元。

A100ETF基金（159630）现任基金经理为晏阳。晏阳自2022年10月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-3.99%。

最新定期报告显示，A100ETF基金（159630）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、工商银行、立讯精密，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	8.74%	1451.00	212.92万
300750	宁德时代	4.59%	6208.00	111.76万
601318	中国平安	4.31%	2.54万	105.05万
600036	招商银行	4.10%	2.92万	99.83万
600900	长江电力	3.43%	2.89万	83.58万
000333	美的集团	3.05%	1.15万	74.39万
601899	紫金矿业	2.81%	3.89万	68.35万
002594	比亚迪	2.20%	2142.00	53.60万
601398	工商银行	1.94%	8.27万	47.14万
002475	立讯精密	1.92%	1.19万	46.78万

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