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南方恒生交易型开放式指数证券投资基金(简称:南方恒生指数ETF,代码513600)公布9月6日最新净值,下跌0.08%。
南方恒生指数ETF成立于2014年12月23日,业绩比较基准为恒生指数。该基金成立以来收益3.96%,今年以来收益7.92%,近一月收益4.76%,近一年收益-2.72%,近三年收益-19.60%。近一年,该基金排名同类227/3234。
基金经理为罗文杰。罗文杰自2015年2月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 13.11% | 452900 | 1.54亿 |
03690 | 美团-W | 9.41% | 1089550 | 1.1亿 |
00005 | 汇丰控股 | 8.60% | 1619600 | 1.01亿 |
00939 | 建设银行 | 5.86% | 13062000 | 6878.66万 |
01299 | 友邦保险 | 5.62% | 1363800 | 6596.98万 |
00941 | 中国移动 | 4.46% | 745000 | 5235.59万 |
01398 | 工商银行 | 3.41% | 9461000 | 4006.58万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.29% | 1891000 | 3865.97万 |
03988 | 中国银行 | 3.03% | 10129000 | 3559.15万 |
00388 | 香港交易所 | 2.84% | 146000 | 3333.95万 |