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今天是 2024年09月23日 星期一
易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证港股通互联网ETF,代码513040)公布9月6日最新净值,下跌0.09%。
易方达中证港股通互联网ETF成立于2023年5月31日,业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益-11.22%,今年以来收益-0.70%,近一月收益3.32%,近一年收益-13.97%。近一年,该基金排名同类1060/3234。
基金经理为余海燕,李栩,庞亚平。余海燕自2023年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.22%;李栩自2023年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.22%;庞亚平自2023年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 15.73% | 199700 | 2024.93万 |
00700 | 腾讯控股 | 15.55% | 58900 | 2001.91万 |
01810 | 小米集团-W | 14.61% | 1250400 | 1880.72万 |
01024 | 快手-W | 11.35% | 347100 | 1461.99万 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 3.08% | 34200 | 396.1万 |
00136 | 中国儒意 | 2.63% | 1764000 | 338.09万 |
00772 | 阅文集团 | 2.58% | 145000 | 332.83万 |
00268 | 金蝶国际 | 2.55% | 491000 | 328.03万 |
00020 | 商汤-W | 2.51% | 2680000 | 322.87万 |
00780 | 同程旅行 | 2.44% | 221200 | 313.73万 |