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建信沪深300指数增强A净值下跌0.66%

建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(简称:建信沪深300指数增强A,代码165310)公布9月6日最新净值,下跌0.66%。

建信沪深300指数增强A成立于2020年5月7日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益104.26%,今年以来收益-1.53%,近一月收益-1.39%,近一年收益-9.79%,近三年收益-27.49%。近一年,该基金排名同类570/3234。

基金经理为梁洪昀,薛玲。梁洪昀自2020年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.77%;薛玲自2024年1月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.9%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.12%156932302.78万
300750宁德时代2.87%717221291.21万
000858五粮液1.96%68773880.57万
601899紫金矿业1.95%499200877.09万
600028中国石化1.91%1355500856.68万
000725京东方A1.78%1959100801.27万
601398工商银行1.76%1391600793.21万
601318中国平安1.72%187411775.13万
300760迈瑞医疗1.59%24500712.73万
601628中国人寿1.53%222100689.62万

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