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建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(简称:建信沪深300指数增强A,代码165310)公布9月6日最新净值,下跌0.66%。
建信沪深300指数增强A成立于2020年5月7日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益104.26%,今年以来收益-1.53%,近一月收益-1.39%,近一年收益-9.79%,近三年收益-27.49%。近一年,该基金排名同类570/3234。
基金经理为梁洪昀,薛玲。梁洪昀自2020年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.77%;薛玲自2024年1月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.9%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.12% | 15693 | 2302.78万 |
300750 | 宁德时代 | 2.87% | 71722 | 1291.21万 |
000858 | 五粮液 | 1.96% | 68773 | 880.57万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.95% | 499200 | 877.09万 |
600028 | 中国石化 | 1.91% | 1355500 | 856.68万 |
000725 | 京东方A | 1.78% | 1959100 | 801.27万 |
601398 | 工商银行 | 1.76% | 1391600 | 793.21万 |
601318 | 中国平安 | 1.72% | 187411 | 775.13万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.59% | 24500 | 712.73万 |
601628 | 中国人寿 | 1.53% | 222100 | 689.62万 |