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今天是 2024年09月21日 星期六
大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:大成正向回报灵活配置混合C,代码019207)公布9月6日最新净值,下跌0.65%。
大成正向回报灵活配置混合C成立于2023年9月13日,业绩比较基准为一年期银行定期存款利率+2%。该基金成立以来收益-11.96%,今年以来收益-2.65%,近一月收益-6.69%。
基金经理为张家旺。张家旺自2023年9月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601872 | 招商轮船 | 9.34% | 627500 | 530.24万 |
601665 | 齐鲁银行 | 7.45% | 862200 | 423.34万 |
603993 | 洛阳钼业 | 7.00% | 467400 | 397.29万 |
600026 | 中远海能 | 6.75% | 245510 | 383.24万 |
601899 | 紫金矿业 | 6.41% | 207300 | 364.23万 |
600489 | 中金黄金 | 5.79% | 222200 | 328.86万 |
600150 | 中国船舶 | 5.61% | 78200 | 318.35万 |
000975 | 山金国际 | 5.48% | 191200 | 311.46万 |
601600 | 中国铝业 | 5.02% | 373500 | 284.98万 |
000807 | 云铝股份 | 4.51% | 189800 | 256.42万 |