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今天是 2024年09月21日 星期六
安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金(简称:安信浩盈6个月持有混合C,代码019065)公布9月6日最新净值,下跌0.07%。
安信浩盈6个月持有混合C成立于2023年8月14日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×80%。该基金成立以来收益2.24%,今年以来收益2.09%,近一月收益-1.18%,近一年收益2.19%。近一年,该基金排名同类368/7517。
基金经理为张睿,张竞。张睿自2023年8月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.24%;张竞自2023年8月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600887 | 伊利股份 | 2.66% | 124300 | 321.19万 |
01787 | 山东黄金 | 2.29% | 195297 | 276.99万 |
600583 | 海油工程 | 1.33% | 272100 | 160.81万 |
000598 | 兴蓉环境 | 1.13% | 181000 | 136.11万 |
00005 | 汇丰控股 | 1.01% | 19600 | 122.18万 |
600486 | 扬农化工 | 0.74% | 15740 | 88.85万 |
02319 | 蒙牛乳业 | 0.44% | 42000 | 53.67万 |
600941 | 中国移动 | 0.40% | 4500 | 48.38万 |
601139 | 深圳燃气 | 0.36% | 65000 | 43.42万 |
00941 | 中国移动 | 0.35% | 6000 | 42.17万 |