中证银行ETF（512730）跌1.67%，成交额1138.59万元

时间： 2024-09-10 05:14     

9月9日，银行FUND（512730）收盘跌1.67%，成交额1138.59万元。

中证银行ETF（512730）成立于2019年12月19日，基金全称为鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为银行FUND。该基金管理费率每年0.30%，托管费率每年0.10%。中证银行ETF（512730）业绩比较基准为中证银行指数收益率。

规模方面，截止9月6日，中证银行ETF（512730）最新份额为5758.39万份，最新规模为7271.12万元。回顾2023年12月29日，中证银行ETF（512730）份额为8558.39万份，规模为9255.04万元。即该基金今年以来份额减少32.72%，规模减少21.44%。

流动性方面，截止9月9日，中证银行ETF（512730）近20个交易日累计成交金额2.13亿元，日均成交金额1064.99万元；今年以来，168个交易日，累计成交金额17.44亿元，日均成交金额1037.81万元。

中证银行ETF（512730）现任基金经理为余展昌。余展昌自2022年10月15日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益20.80%。

最新定期报告显示，中证银行ETF（512730）重仓股包括招商银行、兴业银行、交通银行、工商银行、农业银行、江苏银行、平安银行、中国银行、浦发银行、北京银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600036	招商银行	14.66%	34.85万	1191.45万
601166	兴业银行	9.77%	45.07万	794.13万
601328	交通银行	7.83%	85.17万	636.22万
601398	工商银行	7.62%	108.64万	619.25万
601288	农业银行	5.31%	98.96万	431.47万
600919	江苏银行	4.16%	45.50万	338.08万
000001	平安银行	3.76%	30.07万	305.21万
601988	中国银行	3.71%	65.33万	301.82万
600000	浦发银行	3.68%	36.39万	299.48万
601169	北京银行	3.30%	45.88万	267.92万

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