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工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金(简称:互联网龙头ETF,代码159856)公布9月13日最新净值,下跌0.48%。
互联网龙头ETF成立于2021年1月22日,业绩比较基准为中证沪港深互联网指数收益率。该基金成立以来收益-56.80%,今年以来收益-11.80%,近一月收益1.05%,近一年收益-21.28%,近三年收益-43.45%。近一年,该基金排名同类2038/3242。
基金经理为史宝珖,李锐敏。史宝珖自2023年1月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.78%;李锐敏自2023年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.37%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 10.43% | 290920 | 2949.93万 |
00700 | 腾讯控股 | 10.30% | 85700 | 2912.77万 |
01810 | 小米集团-W | 9.46% | 1778000 | 2674.11万 |
002230 | 科大讯飞 | 5.34% | 351800 | 1510.98万 |
300059 | 东方财富 | 4.70% | 1257648 | 1328.08万 |
01024 | 快手-W | 4.59% | 308100 | 1297.72万 |
688111 | 金山办公 | 3.52% | 43741 | 995.11万 |
000938 | 紫光股份 | 3.44% | 435260 | 972.81万 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 2.29% | 55980 | 648.36万 |
002236 | 大华股份 | 2.06% | 375900 | 581.14万 |