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安信长鑫增强债券C净值下跌0.05%

安信长鑫增强债券型证券投资基金(简称:安信长鑫增强债券C,代码020786)公布9月13日最新净值,下跌0.05%。

安信长鑫增强债券C成立于2024年3月11日,业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+恒生指数收益率(经汇率调整后)×3%。该基金成立以来收益-0.12%,近一月收益-0.28%。

基金经理为李君。李君自2024年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.12%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安0.10%74700308.96万
600585海螺水泥0.09%124000292.52万
600519贵州茅台0.08%1800264.13万
300750宁德时代0.07%11800212.44万
001979招商蛇口0.05%166300146.18万
600048保利发展0.04%147400129.12万
002466天齐锂业0.04%45000134.6万
002142宁波银行0.04%63500140.08万
000858五粮液0.04%10400133.16万
000568泸州老窖0.04%9000129.14万

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