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安信长鑫增强债券型证券投资基金(简称:安信长鑫增强债券C,代码020786)公布9月13日最新净值,下跌0.05%。
安信长鑫增强债券C成立于2024年3月11日,业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+恒生指数收益率(经汇率调整后)×3%。该基金成立以来收益-0.12%,近一月收益-0.28%。
基金经理为李君。李君自2024年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 0.10% | 74700 | 308.96万 |
600585 | 海螺水泥 | 0.09% | 124000 | 292.52万 |
600519 | 贵州茅台 | 0.08% | 1800 | 264.13万 |
300750 | 宁德时代 | 0.07% | 11800 | 212.44万 |
001979 | 招商蛇口 | 0.05% | 166300 | 146.18万 |
600048 | 保利发展 | 0.04% | 147400 | 129.12万 |
002466 | 天齐锂业 | 0.04% | 45000 | 134.6万 |
002142 | 宁波银行 | 0.04% | 63500 | 140.08万 |
000858 | 五粮液 | 0.04% | 10400 | 133.16万 |
000568 | 泸州老窖 | 0.04% | 9000 | 129.14万 |
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