欢迎光临华尔街金融!
今天是 2024年09月25日 星期三
银华深证100指数证券投资基金(LOF)(简称:银华深证100指数,代码161812)公布9月20日最新净值,上涨0.23%。
银华深证100指数成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益14.53%,今年以来收益-10.17%,近一月收益-1.38%,近一年收益-16.72%,近三年收益-40.61%。近一年,该基金排名同类1611/3264。
基金经理为张凯,杨腾。张凯自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-46.17%;杨腾自2021年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-42.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 7.85% | 124418 | 2239.9万 |
000333 | 美的集团 | 5.24% | 232022 | 1496.54万 |
000858 | 五粮液 | 3.88% | 86420 | 1106.52万 |
002594 | 比亚迪 | 3.70% | 42243 | 1057.13万 |
002475 | 立讯精密 | 3.06% | 221961 | 872.53万 |
000651 | 格力电器 | 2.93% | 212990 | 835.35万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.60% | 25509 | 742.08万 |
300059 | 东方财富 | 2.21% | 598276 | 631.78万 |
000725 | 京东方A | 2.17% | 1517506 | 620.66万 |
300308 | 中际旭创 | 2.08% | 43040 | 593.44万 |