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广发均衡价值混合型证券投资基金(简称:广发均衡价值混合C,代码018224)公布9月20日最新净值,下跌0.07%。
广发均衡价值混合C成立于2023年4月12日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益-30.84%,今年以来收益-20.48%,近一月收益-3.24%,近一年收益-24.26%。近一年,该基金排名同类6452/7554。
基金经理为王瑞冬。王瑞冬自2023年4月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600938 | 中国海油 | 6.11% | 99100 | 327.03万 |
600285 | 羚锐制药 | 5.44% | 120306 | 291.26万 |
605589 | 圣泉集团 | 5.18% | 136700 | 277.36万 |
002594 | 比亚迪 | 5.14% | 11000 | 275.28万 |
02367 | 巨子生物 | 5.13% | 65624 | 274.61万 |
601168 | 西部矿业 | 4.63% | 138000 | 247.71万 |
301188 | 力诺特玻 | 4.61% | 169300 | 246.67万 |
002432 | 九安医疗 | 4.15% | 54800 | 222.16万 |
000650 | 仁和药业 | 3.80% | 344500 | 203.26万 |
688157 | 松井股份 | 3.31% | 51469 | 177.05万 |