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今天是 2024年10月04日 星期五
上银国企红利混合型发起式证券投资基金(简称:上银国企红利混合发起式C,代码020187)公布9月30日最新净值,上涨4.88%。
上银国企红利混合发起式C成立于2024年3月4日,业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。该基金成立以来收益7.45%,近一月收益9.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600012 | 皖通高速 | 3.12% | 44700 | 62.45万 |
601857 | 中国石油 | 3.05% | 59100 | 60.99万 |
601398 | 工商银行 | 3.05% | 106900 | 60.93万 |
601939 | 建设银行 | 2.63% | 71100 | 52.61万 |
601601 | 中国太保 | 2.56% | 18400 | 51.26万 |
601000 | 唐山港 | 2.25% | 95500 | 44.89万 |
600795 | 国电电力 | 2.16% | 72100 | 43.19万 |
600269 | 赣粤高速 | 1.96% | 75600 | 39.09万 |
600674 | 川投能源 | 1.94% | 20700 | 38.81万 |
601088 | 中国神华 | 1.73% | 7800 | 34.61万 |