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今天是 2024年10月02日 星期三
交银施罗德启衡混合型证券投资基金(简称:交银启衡混合A,代码016541)公布9月30日最新净值,上涨9.32%。
交银启衡混合A成立于2022年11月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%。该基金成立以来收益-5.66%,今年以来收益12.06%,近一月收益16.87%,近一年收益6.23%。近一年,该基金排名同类1656/7362。
基金经理为芮晨。芮晨自2022年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002475 | 立讯精密 | 6.37% | 344270 | 1353.33万 |
300433 | 蓝思科技 | 5.44% | 632750 | 1154.77万 |
300573 | 兴齐眼药 | 4.67% | 60480 | 991.87万 |
300634 | 彩讯股份 | 4.48% | 564600 | 950.22万 |
002714 | 牧原股份 | 4.46% | 217400 | 947.86万 |
688590 | 新致软件 | 4.42% | 727802 | 938.86万 |
002463 | 沪电股份 | 4.15% | 241600 | 881.84万 |
002384 | 东山精密 | 3.75% | 384845 | 796.63万 |
600295 | 鄂尔多斯 | 2.72% | 582900 | 578.24万 |
002157 | 正邦科技 | 2.67% | 1951700 | 565.99万 |