10月29日,华富中证稀有金属主题ETF(561800)收盘跌2.01%,成交额408.17万元。
稀有金属ETF基金(561800)成立于2021年8月11日,基金全称为华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华富中证稀有金属主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。稀有金属ETF基金(561800)业绩比较基准为中证稀有金属主题指数收益率。
规模方面,截止10月28日,稀有金属ETF基金(561800)最新份额为1.79亿份,最新规模为9798.53万元。回顾2023年12月29日,稀有金属ETF基金(561800)份额为1.78亿份,规模为9837.78万元。即该基金今年以来份额增加0.56%,规模减少0.40%。
流动性方面,截止10月29日,稀有金属ETF基金(561800)近20个交易日累计成交金额1.09亿元,日均成交金额547.23万元;今年以来,197个交易日,累计成交金额4.57亿元,日均成交金额231.82万元。
稀有金属ETF基金(561800)现任基金经理为李孝华。李孝华自2021年8月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-45.13%。
最新定期报告显示,稀有金属ETF基金(561800)重仓股包括盐湖股份、洛阳钼业、北方稀土、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、西部超导、中国稀土、厦门钨业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000792 | 盐湖股份 | 14.20% | 79.91万 | 1483.13万 |
603993 | 洛阳钼业 | 8.65% | 103.81万 | 903.16万 |
600111 | 北方稀土 | 7.33% | 37.09万 | 765.17万 |
603799 | 华友钴业 | 5.63% | 19.92万 | 587.88万 |
002460 | 赣锋锂业 | 5.48% | 16.60万 | 572.26万 |
002466 | 天齐锂业 | 5.12% | 15.18万 | 534.34万 |
002738 | 中矿资源 | 3.76% | 10.75万 | 392.72万 |
688122 | 西部超导 | 2.95% | 6.64万 | 308.14万 |
000831 | 中国稀土 | 2.53% | 9.35万 | 264.66万 |
600549 | 厦门钨业 | 2.49% | 12.42万 | 259.83万 |
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