鹏华策略回报混合：2024年第三季度利润3024.16万元 净值增长率12.13%

时间： 2024-10-31 05:12     

AI基金鹏华策略回报混合（004986）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润3024.16万元，加权平均基金份额本期利润0.0904元。报告期内，基金净值增长率为12.13%，截至三季报末，基金规模为3.37亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为1.226元。基金经理是张鹏，目前管理4只基金。其中，截至10月29日，鹏华策略回报混合近一年复权单位净值增长率最高，达5.2%；鹏华致远成长混合A最低，为-17.93%。

基金管理人在三季报中表示，当期背景下的观点很明确，看多市场，重在结构。在大的成长与价值的选择上，基金经理倾向于调整时间久调整幅度大的成长方向，在主板和科创板中倾向于科创板，尤其是估值处于低位向后看有景气向上或者业绩超预期可能的公司。 往更长期看，基金经理认为在海外美国进入降息周期，国内储蓄池极高，优质资产较少，上市公司价格经过长期调整的大背景下，股市可能出现一轮上涨。这其中的关键问题在于政策发力是否能够有效的带动实体经济的盈利出现修复，如果可以，上涨的概率大增，如果效果比较缓慢，或并不妨碍市场以高波动的结构性的方式上涨。

截至10月29日，鹏华策略回报混合近三个月复权单位净值增长率为17.60%，位于同类可比基金260/920；近半年复权单位净值增长率为10.42%，位于同类可比基金181/920；近一年复权单位净值增长率为5.20%，位于同类可比基金396/920；近三年复权单位净值增长率为-20.45%，位于同类可比基金337/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0684，位于同类可比基金343/905。

截至10月29日，基金近三年最大回撤为43.98%，同类可比基金排名457/896。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.9%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.82%，同类平均为79.68%。2019年三季度末基金达到93.07%的最高仓位，2023年末最低，为77.24%。

截至2024年三季度末，基金规模为3.37亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是柳工、卫星化学、紫金矿业、三环集团、锦浪科技、中信证券、洛阳钼业、中国太保、春风动力、中国船舶。

核校：张蒲程

(原标题：鹏华策略回报混合：2024年第三季度利润3024.16万元 净值增长率12.13%)

(责任编辑：system)